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Valor

AMSSM 2.875 05/20/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2177555062

AMADEUS IT GROUP SA

Declarado como «AMADEUS IT GOUP | 2.88 | 2027-05-20»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

21

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 20.9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5.07%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1.61%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 10.4M

    43% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%11 fondos€ 10.3M

    52% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 190K

    5% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

18

Estaban antes y siguen

De los 18 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.50% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 7.7M

    peso medio 1.07% · máx 2.06%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 4.5M

    peso medio 1.70% · máx 1.83%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 3.6M

    peso medio 2.67% · máx 3.12%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2.1M

    peso medio 0.57% · máx 0.57%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.0M

    peso medio 0.02% · máx 0.02%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 980K

    peso medio 2.52% · máx 5.07%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 520K

    peso medio 0.06% · máx 0.06%

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 2.08% · máx 2.08%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.24% · máx 0.24%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5.07%

    € 190K

  • MERCHRENTA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3.12%

    € 100K

  • SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3.04%

    € 290K

  • MERCH-FONTEMAR, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.70%

    € 1.5M

  • TEXMO VALORES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.42%

    € 100K

  • INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.34%

    € 100K

  • MERCH-UNIVERSAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.20%

    € 2.0M

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2.08%

    € 300K

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2.06%

    € 1.2M

  • RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.83%

    € 1.8M

  • RENTA 4 PEGASUS FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.57%

    € 2.7M

  • DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.55%

    € 200K

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.83%

    € 1.3M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.75%

    € 4.9M

  • CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.72%

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.