SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,3518
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.48%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.43%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
204
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada59.3%
€ 5.7M · 24 posiciones
Fondos y ETF25.1%
€ 2.4M · 18 posiciones
Renta variable12.9%
€ 1.2M · 25 posiciones
Liquidez2.8%
€ 267K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.45%
€ 9.6M → € 9.8M
Participaciones
-0.03%
7.219.677 → 7.217.626
Valor liquidativo
+1.48%
€ 1,3320 → € 1,3518
67 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 25% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2450198747 | € 361.056 | 3.70% |
LU1319833957 | € 333.974 | 3.42% |
XS2762369549 | € 314.585 | 3.22% |
FR001400LUK3 | € 313.907 | 3.22% |
FR001400FDB0 | € 313.802 | 3.22% |
XS2751667150 | € 310.759 | 3.19% |
FR001400OXS4 | € 308.213 | 3.16% |
XS2186001314 | € 304.101 | 3.12% |
XS2524746687 | € 303.787 | 3.11% |
XS2177555062 | € 288.955 | 2.96% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 9.218.004 → € 9.756.611
Partícipes
215 → 204
En 30/06/2026 salió un 0.03% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo