ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · CNMV nº 234
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
Fondos
7
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 424.9M
A 31/12/2025
Valores distintos
394
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
28.2%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 7 fondos a 31/12/2025.
Fondos y ETF31.5%
€ 131.7M
Renta fija privada22.8%
€ 95.3M
Deuda pública14.1%
€ 59.2M
Liquidez13.2%
€ 55.3M
Repos10.6%
€ 44.4M
Renta variable7.8%
€ 32.8M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 40.4M
en 6 fondos
- SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 13.2M
en 6 fondos
- X IE PHYSICAL GOLD ETC EUR
Renta variable · DE
€ 11.2M
en 3 fondos
- SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 7.4M
en 1 fondo
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 6.0M
en 1 fondo
- X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C
Fondos y ETF · LU
€ 5.8M
en 3 fondos
- FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 4.9M
en 1 fondo
- SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 4.9M
en 1 fondo
- AAREAL BANK AG
Renta fija privada · DE
€ 4.4M
en 3 fondos
- WT SILVER - EUR DAILY HEDGED
Fondos y ETF · JE
€ 4.3M
en 3 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 4.0M
en 4 fondos
- TSY INFL IX N/B
Deuda pública · US
€ 4.0M
en 3 fondos
- SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 3.9M
en 1 fondo
- GENERALI INV-C&E EUR BND-BX
Fondos y ETF · LU
€ 3.9M
en 3 fondos
- NEUBERG BRM-SH DUR E-EUR IA
Fondos y ETF · IE
€ 3.8M
en 3 fondos
- CM-AM HIGH YIELD SHORT EURO
Fondos y ETF · FR
€ 3.7M
en 3 fondos
- GAM STR LUX-GRMRC LOC EB-CUA
Fondos y ETF · LU
€ 3.5M
en 3 fondos
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC
Renta fija privada · XS
€ 3.5M
en 2 fondos
- SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 3.5M
en 1 fondo
- CEPSA FINANCE SA
Renta fija privada · XS
€ 3.5M
en 1 fondo
- JPMF INV-JAPAN ST VAL-C ACC
Fondos y ETF · LU
€ 3.3M
en 4 fondos
- AXA LOGISTICS EUROPE
Renta fija privada · XS
€ 3.3M
en 2 fondos
- DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Renta fija privada · XS
€ 3.3M
en 2 fondos
- JAGUAR LAND ROVER AUTOMO
Renta fija privada · XS
€ 3.3M
en 2 fondos
- X MSCI EUROPE VALUE 1C
Fondos y ETF · LU
€ 3.2M
en 2 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- ISHARES S&P 500 ENERGY
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 6 en total
100.0%
€ 1.1M
- VANECK RAR EARTH ND STG-USDI
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 5 en total
91.7%
€ 1.9M
- VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-I
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 5 en total
77.6%
€ 2.0M
- GAMCO-MERGER ARBITRAGE-I
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
77.3%
€ 2.4M
- PICTET-WATER-I EUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 8 en total
75.1%
€ 1.8M
- INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 7 en total
74.1%
€ 1.3M
- PAGARE | MAIRE TECNIMONT | 3.10 | 2026-03-09
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 5 en total
64.5%
€ 1.1M
- AM MSCI EAST EUR EX RU-ETF A
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 8 en total
60.1%
€ 1.3M
- PAGARE | VOCENTO SA | 0.00 | 2026-03-09
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
56.4%
€ 1.3M
- X IE PHYSICAL GOLD ETC EUR
Renta variableen 3 de sus fondos, 10 en total
55.0%
€ 11.2M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.