A&G FONDOS, SGIIC, SA · CNMV nº 195
A&G FONDOS, SGIIC, SA
Fondos
11
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 532.3M
A 31/12/2025
Valores distintos
928
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
9.0%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 11 fondos a 31/12/2025.
Renta fija privada40.8%
€ 215.8M
Fondos y ETF30.6%
€ 161.6M
Renta variable15.4%
€ 81.6M
Deuda pública7.7%
€ 40.7M
Liquidez4.9%
€ 25.7M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0.6%
€ 3.1M
InversionesFinancierasDudosas0.1%
€ 300K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- ELECNOR SA
Renta variable · ES
€ 8.3M
en 2 fondos
- MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E
Fondos y ETF · ES
€ 5.4M
en 1 fondo
- MAGALLANES IBERIAN EQTY-E
Fondos y ETF · ES
€ 5.2M
en 1 fondo
- FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 4.9M
en 4 fondos
- COOPERATIEVE RABOBANK UA
Renta fija privada · XS
€ 3.9M
en 5 fondos
- FIDELITY-MSCI WLD IDX-PAEUR
Fondos y ETF · IE
€ 3.7M
en 2 fondos
- ISHARES CORE MSCI WORLD
Fondos y ETF · IE
€ 3.6M
en 3 fondos
- ISHARES CORE S&P 500
Fondos y ETF · IE
€ 3.6M
en 4 fondos
- ARDTUR EUROPEAN FOCU FD-IEUR
Fondos y ETF · IE
€ 3.5M
en 1 fondo
- VIDRALA SA
Renta variable · ES
€ 3.4M
en 1 fondo
- BANCO SANTANDER SA
Renta fija privada · XS
€ 3.3M
en 2 fondos
- VERITAS GLOBAL FOCUS FUND-EA
Fondos y ETF · IE
€ 3.3M
en 1 fondo
- X MSCI CHINA 1C
Fondos y ETF · LU
€ 3.3M
en 2 fondos
- AM CORE MSCI WORLD U ETF ACC
Fondos y ETF · IE
€ 3.3M
en 1 fondo
- US TREASURY N/B
Deuda pública · US
€ 3.3M
en 2 fondos
- GOLDMAN SACHS GROUP INC
Renta fija privada · XS
€ 3.2M
en 6 fondos
- WS LANCASTER ABSLT RTRN-HAEU
Fondos y ETF · GB
€ 3.2M
en 1 fondo
- FIDELITY-MSCI EURO IN-PA EUR
Fondos y ETF · IE
€ 3.0M
en 3 fondos
- ING GROEP NV
Renta fija privada · XS
€ 3.0M
en 4 fondos
- MSLF EURO LIQ-INST ACC
Fondos y ETF · LU
€ 2.7M
en 2 fondos
- VANGUARD GLOBAL STK- EUR A
Fondos y ETF · IE
€ 2.6M
en 1 fondo
- GROUPAMA ENTREPRISES-IC
Fondos y ETF · FR
€ 2.5M
en 2 fondos
- BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
Renta variable · US
€ 2.5M
en 3 fondos
- CITIGROUP INC
Renta fija privada · XS
€ 2.5M
en 6 fondos
- ROBERT BOSCH FINANCE
Renta fija privada · DE
€ 2.5M
en 4 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- NEW GOLD INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 5 en total
95.0%
€ 1.4M
- DIP-PARAD VL CAT EQ-C EUR AC
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 8 en total
56.4%
€ 1.6M
- ARDTUR EUROPEAN FOCU FD-IEUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 6 en total
50.4%
€ 3.5M
- X MSCI CHINA 1C
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 13 en total
46.0%
€ 3.3M
- US TREASURY N/B
Deuda públicaen 2 de sus fondos, 8 en total
37.6%
€ 2.1M
- WS LANCASTER ABSLT RTRN-HAEU
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
35.6%
€ 3.2M
- HEATHROW FUNDING LTD
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
35.5%
€ 1.0M
- DWS FLOATING RATE NOTES-FC
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 9 en total
27.7%
€ 1.8M
- AMI JAPAN TOPIX-D-HDG-EUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
26.6%
€ 1.8M
- MAGALLANES EUROPEAN EQTY-E
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 6 en total
21.2%
€ 5.4M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de A&G FONDOS, SGIIC, SA. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de sus fondos.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.