UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 46 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
77/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,0143
Precio de una participación
Patrimonio
€ 59.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.67%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.721
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.25%
IBEX 16.27% · deuda 0.39%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.06% el 30/12/2025 y el peor -0.04% el 29/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada95.0%
€ 56.1M · 25 posiciones
Liquidez5.0%
€ 2.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.53%
€ 59.6M → € 59.3M
Participaciones
-4.05%
10.277.723 → 9.861.186
Valor liquidativo
+3.67%
€ 5,8011 → € 6,0143
25 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2325733413 | € 5.160.376 | 8.70% |
XS1951313763 | € 4.819.297 | 8.13% |
FR0013452893 | € 4.393.307 | 7.41% |
XS1470601656 | € 2.933.527 | 4.95% |
XS1843443190 | € 2.908.100 | 4.90% |
FR0013422623 | € 2.894.184 | 4.88% |
XS1203859928 | € 2.871.703 | 4.84% |
FR0013476090 | € 2.870.990 | 4.84% |
XS2027364327 | € 2.868.482 | 4.84% |
XS1562614831 | € 2.682.863 | 4.52% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 58.754.865 → € 59.307.672
Partícipes
2.844 → 2.721
En 31/12/2025 salió un 4.14% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 19.04.2027 será el 102,06% del Valor Liquidativo a 16.08.21. TAE NO GARANTIZADA 0,36% para suscripciones a 16.08.21, mantenidas a 19.04.2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 16.08.21 y desde 19.04.2027 invertirá en activos que preserven/estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/ mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será a vencimiento de la estrategia de 4,26%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir comisiones de gestión, depósito y gastos que se estiman 2,10% para todo el periodo de referencia. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO DEL FI ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Podrá operar con instrumentos derivados en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo