Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

UCGIM 2.125 10/24/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1508450688

UNICREDIT SPA

Declarado como «UNICREDIT SPA | 2.12 | 2026-10-24»

STUTTGART

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 95.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.73%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.10%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 77.8M

    55% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 17.7M

    45% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 69.0M

    peso medio 2.71% · máx 3.73%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 15.0M

    peso medio 0.21% · máx 0.21%

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3.5M

    peso medio 1.54% · máx 1.54%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3.4M

    peso medio 1.02% · máx 1.02%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.9M

    peso medio 0.03% · máx 0.03%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.5M

    peso medio 2.53% · máx 2.53%

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 780K

    peso medio 0.12% · máx 0.16%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 450K

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3.73%

    € 60.3M

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2.53%

    € 1.5M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.68%

    € 8.7M

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.54%

    € 3.5M

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.02%

    € 3.4M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.00%

    € 450K

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.21%

    € 15.0M

  • FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.16%

    € 280K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.14%

    € 400K

  • FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.05%

    € 100K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.03%

    € 1.9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.