Iberfundsbeta v0.1
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Valor

BNP 2.25 01/11/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1470601656

BNP PARIBAS

Declarado como «BNP PARIBAS SA | 2.25 | 2027-01-11»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 24.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.95%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.51%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 21.7M

    44% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 2.8M

    56% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 17.1M

    peso medio 2.14% · máx 2.16%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.9M

    peso medio 4.95% · máx 4.95%

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 1.7M

    peso medio 0.38% · máx 0.59%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.7M

    peso medio 2.43% · máx 2.43%

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0.38% · máx 0.38%

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.37% · máx 0.37%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4.95%

    € 2.9M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2.43%

    € 1.7M

  • SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.16%

    € 6.1M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.12%

    € 10.9M

  • FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.59%

    € 1.0M

  • FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.43%

    € 420K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.38%

    € 980K

  • INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0.37%

    € 100K

  • FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.13%

    € 280K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.