TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · CNMV nº 113
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Fondos
12
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 4.6B
A 31/12/2025
Valores distintos
1.172
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
8.0%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 12 fondos a 31/12/2025.
Renta fija privada80.8%
€ 3.7B
Deuda pública7.8%
€ 354.9M
Fondos y ETF6.1%
€ 278.1M
Renta variable2.7%
€ 123.1M
Liquidez2.6%
€ 117.2M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- P3 GROUP SARL
Renta fija privada · XS
€ 40.5M
en 2 fondos
- NEXI SPA
Renta fija privada · XS
€ 38.6M
en 2 fondos
- ORANO SA
Renta fija privada · FR
€ 38.5M
en 5 fondos
- BANCO DE CREDITO SOCIAL
Renta fija privada · XS
€ 36.8M
en 5 fondos
- EURONET WORLDWIDE INC
Renta fija privada · XS
€ 36.0M
en 5 fondos
- DANSKE BANK A/S
Renta fija privada · XS
€ 36.0M
en 3 fondos
- KUTXABANK SA
Renta fija privada · ES
€ 34.8M
en 7 fondos
- DS SMITH PLC
Renta fija privada · XS
€ 31.8M
en 4 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 30.0M
en 2 fondos
- E& PPF TELECOM GROUP BV
Renta fija privada · XS
€ 29.5M
en 4 fondos
- BANCO COMERC PORTUGUES
Renta fija privada · PT
€ 29.0M
en 4 fondos
- WORLEY US FINANCE SUB
Renta fija privada · XS
€ 28.4M
en 5 fondos
- BPER BANCA
Renta fija privada · XS
€ 28.1M
en 2 fondos
- CESKA SPORITELNA AS
Renta fija privada · XS
€ 27.7M
en 4 fondos
- BNP PAR SUS ENH BD 12M-CL A
Fondos y ETF · LU
€ 27.0M
en 1 fondo
- TIKEHAU SHORT DUR-I-ACC-EUR
Fondos y ETF · LU
€ 26.9M
en 1 fondo
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 26.1M
en 1 fondo
- DRAGADOS SA
Renta fija privada · XS
€ 25.8M
en 3 fondos
- NEUB BER SH DUR EUR BD-I EUR
Fondos y ETF · IE
€ 25.7M
en 1 fondo
- BANK MILLENNIUM SA
Renta fija privada · XS
€ 25.5M
en 4 fondos
- CAIXABANK SA
Renta fija privada · XS
€ 25.4M
en 6 fondos
- ASN BANK NV
Renta fija privada · XS
€ 25.1M
en 2 fondos
- ABANCA CORP BANCARIA SA
Renta fija privada · ES
€ 25.1M
en 4 fondos
- IBERCAJA BANCO SA
Renta fija privada · ES
€ 24.8M
en 7 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 24.5M
en 3 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
98.6%
€ 15.7M
- EUROBANK SA
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
73.9%
€ 9.7M
- NN GROUP NV
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
73.0%
€ 1.4M
- EUROFINS SCIENTIFIC SE
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 7 en total
72.9%
€ 18.6M
- TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
66.3%
€ 5.5M
- TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 7 en total
65.9%
€ 5.0M
- SPAREBANK 1 SOR-NORGE
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
64.0%
€ 12.7M
- BPER BANCA
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 5 en total
59.2%
€ 4.6M
- METLEN ENERGY & METALS
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 5 en total
59.0%
€ 3.6M
- BERRY GLOBAL INC
Renta fija privadaen 6 de sus fondos, 10 en total
57.4%
€ 10.3M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de sus fondos.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.