TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · CNMV nº 113
Fondos
15
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 5,8 mil M
Suma de sus fondos, a 30/06/2026
Valores distintos
1.012
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
8,1 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 15 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada82,6 %
€ 4,7 mil M
Liquidez8,5 %
€ 486M
Deuda pública5,2 %
€ 297M
Renta variable3,4 %
€ 191M
Fondos y ETF0,3 %
€ 16,2M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Renta fija privada · XS
€ 49,4M
en 3 fondos
Renta fija privada · ES
€ 48,0M
en 3 fondos
Renta fija privada · IT
€ 45,6M
en 5 fondos
Renta fija privada · XS
€ 45,2M
en 3 fondos
Renta fija privada · XS
€ 44,7M
en 1 fondo
Renta fija privada · PT
€ 41,0M
en 3 fondos
Renta fija privada · XS
€ 38,0M
en 6 fondos
Renta fija privada · XS
€ 37,6M
en 7 fondos
Renta fija privada · XS
€ 37,3M
en 1 fondo
Renta fija privada · ES
€ 37,1M
en 4 fondos
Renta fija privada · XS
€ 37,0M
en 6 fondos
Renta fija privada · XS
€ 36,2M
en 2 fondos
Renta fija privada · XS
€ 34,8M
en 1 fondo
Renta fija privada · XS
€ 34,8M
en 4 fondos
Renta fija privada · XS
€ 34,4M
en 2 fondos
Renta fija privada · IT
€ 32,6M
en 7 fondos
Renta fija privada · XS
€ 32,0M
en 7 fondos
Renta fija privada · XS
€ 31,6M
en 4 fondos
Renta fija privada · XS
€ 31,6M
en 3 fondos
Renta fija privada · XS
€ 30,7M
en 7 fondos
Renta fija privada · XS
€ 29,6M
en 2 fondos
Renta fija privada · XS
€ 28,5M
en 6 fondos
Renta fija privada · XS
€ 28,0M
en 4 fondos
Renta fija privada · XS
€ 27,6M
en 4 fondos
Renta fija privada · XS
€ 26,6M
en 1 fondo
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 7 en total
93,1 %
€ 10,3M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
79,3 %
€ 14,1M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 6 en total
78,0 %
€ 5,7M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 7 en total
73,1 %
€ 19,4M
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 8 en total
70,0 %
€ 6,1M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
69,8 %
€ 31,6M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
67,4 %
€ 5,5M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 8 en total
65,4 %
€ 12,2M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 6 en total
64,6 %
€ 4,2M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 7 en total
63,0 %
€ 45,2M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.