ETEGA V7.25 11/22/27 EMtN · Renta fija privada · XS · XS2558592932
BONO | NATIONAL BANK GREECE SA | 7.25 | 2026-11-22
Declarado como «NATIONAL BANK GREECE SA | 7.25 | 2026-11-22»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 8,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,75 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,01 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%2 fondos€ 7,1M
40 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 1,1M
60 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 5,5M
peso medio 0,27 % · máx 0,27 %
€ 1,5M
peso medio 0,28 % · máx 0,28 %
€ 1,0M
peso medio 1,43 % · máx 1,75 %
- GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 100K
peso medio 1,66 % · máx 1,66 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,75 %
€ 615K
- GESCONSULT/HORIZONTE 2027
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1,66 %
€ 102K
- CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,10 %
€ 418K
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,28 %
€ 1,5M
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,27 %
€ 5,5M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.