CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI

66/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 0,62 % de gastos totales, frente al 0,61 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p52)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0,02× frente al 0,31× típico
  • está al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 9,56 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 5,29 % típico
  • cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana
  • sus 10 mayores posiciones pesan 40,98 %, frente al 33,77 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 0,94 %, frente al 0,95 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p49)
  • su peor día del periodo fue -0,05 %, frente al -0,11 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 9 de 9 trimestres
  • alcanza los dos tercios de trimestres
  • supera al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 3,67 % en el periodo: p94 de su vocación
  • está al mejor cuartil
  • está al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada91.5%

  € 33.9M · 47 posiciones

• Deuda pública6.4%

  € 2.4M · 4 posiciones

• Liquidez2.1%

  € 769K