MILPW V9.875 09/18/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2684974046
Declarado como «BANK MILLENNIUM SA | 9.88 | 2027-09-18»
Fondos que lo llevan
12
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 62.4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.25%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.67%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83% de los fondos que lo llevan
17% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 25.5M
peso medio 0.86% · máx 1.25%
€ 21.3M
peso medio 0.74% · máx 0.89%
2 fondos
€ 9.2M
peso medio 0.25% · máx 0.26%
€ 6.4M
peso medio 0.59% · máx 0.65%
€ 110K
peso medio 0.79% · máx 0.79%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1.25%
€ 430K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1.08%
€ 13.1M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.89%
€ 18.5M
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.79%
€ 110K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.74%
€ 11.9M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.65%
€ 550K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.60%
€ 2.8M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.56%
€ 2.0M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.55%
€ 3.8M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.37%
€ 110K
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0.26%
€ 6.0M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0.24%
€ 3.2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.