RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

43/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 0,86 % de gastos totales, frente al 1,32 % del fondo típico de su vocación
  • está en el cuartil más barato (p15)
  • cobra comisión de éxito (0,25 %)
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 1,42× frente al 0,63× típico
  • no llega al cuartil de menor rotación
  • por encima de 1×: renueva la cartera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 12,61 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 7,86 % típico
  • no cobra de más por una cartera de consenso
  • sus 10 mayores posiciones pesan 18,63 %, frente al 55 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 1,22 %, frente al 2,41 % del fondo típico de su vocación
  • está al cuartil de menor volatilidad (p13)
  • su peor día del periodo fue -0,14 %, frente al -0,34 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 5 de 10 trimestres
  • no alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 2,91 % en el periodo: p28 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada81.5%

  € 288.2M · 215 posiciones

• Deuda pública17.3%

  € 61.3M · 35 posiciones

• Liquidez1.2%

  € 4.1M