KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 63 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
56/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,4708
Precio de una participación
Patrimonio
€ 664.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.92%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.45%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
95.042
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.79%
IBEX 19.18% · deuda 0.61%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.26% el 08/04/2026 y el peor -0.12% el 08/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada67.1%
€ 437.4M · 162 posiciones
Deuda pública26.1%
€ 169.8M · 14 posiciones
Impaired0.1%
€ 798K · 2 posiciones
Liquidez6.7%
€ 43.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 37% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-49.00%
€ 1.3B → € 664.5M
Participaciones
-49.47%
203.222.561 → 102.691.417
Valor liquidativo
+0.92%
€ 6,4119 → € 6,4708
178 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005246134 | € 91.185.643 | 13.72% |
ES00000128S2 | € 28.314.956 | 4.26% |
IT0005388175 | € 26.615.702 | 4.01% |
XS2135361686 | € 14.094.592 | 2.12% |
XS2101349723 | € 11.593.447 | 1.74% |
XS2481287808 | € 11.543.862 | 1.74% |
XS2487054004 | € 11.324.657 | 1.70% |
XS2478690931 | € 11.231.406 | 1.69% |
XS2579324869 | € 11.172.753 | 1.68% |
DE000A30VPL3 | € 8.258.846 | 1.24% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.386.247.497 → € 664.493.113
Partícipes
95.006 → 95.042
En 30/06/2026 salió un 59.80% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Invierte en renta fija pública o privada, principalmente en euros, de emisores y mercados OCDE, con un máximo de exposición a países emergentes del 25%, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones. Invertirá en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), que incluye hasta un 15% en bonos contingentes convertibles, y, en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición a renta variable, será inferior al 15% de la exposición total. Al menos el 50% de la exposición será en activos con calidad crediticia media (mínimo BBB-). El resto podrá estar invertido en activos de baja calidad crediticia o sin calificar. Bajadas sobrevenidas de rating no obliga a su venta. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o bajo rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Las emisiones tendrán vencimiento esperado mayoritario 2 años anteriores o posteriores a diciembre 2027. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. La exposición al riesgo divisa más valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo