FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,9082
Precio de una participación
Patrimonio
€ 89.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.15%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.62%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
278
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.34%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.69% el 08/04/2026 y el peor -0.89% el 12/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable48.8%
€ 43.9M · 54 posiciones
Renta fija privada29.6%
€ 26.7M · 47 posiciones
Deuda pública10.2%
€ 9.2M · 15 posiciones
Fondos y ETF9.0%
€ 8.1M · 3 posiciones
Liquidez2.5%
€ 2.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.19%
€ 83.8M → € 89.8M
Participaciones
+3.13%
6.781.460 → 6.993.672
Valor liquidativo
+4.15%
€ 12,4088 → € 12,9082
119 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0959211243 | € 6.688.355 | 7.45% |
ES0144580Y14 | € 3.177.327 | 3.54% |
US0846707026 | € 2.001.230 | 2.23% |
ES0865936027 | € 1.902.883 | 2.12% |
ES0182870214 | € 1.613.220 | 1.80% |
ES0241571019 | € 1.584.534 | 1.76% |
DE000BU2Z064 | € 1.513.506 | 1.68% |
AT0000A3HU25 | € 1.512.810 | 1.68% |
ES0148396007 | € 1.460.680 | 1.63% |
IE0009JOT9U1 | € 1.438.075 | 1.60% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 68.599.765 → € 89.832.230
Partícipes
149 → 278
En 30/06/2026 el fondo captó un 3.36% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector; y el resto en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), buscando invertir en emisores con atractiva rentabilidad por dividendos sostenidamente en el tiempo.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo