RENTA 4 RENTA FIJA, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,3158
Precio de una participación
Patrimonio
€ 701.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.96%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.50%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
17.868
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.81%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.05% el 15/10/2025 y el peor -0.05% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada90.0%
€ 624.5M · 343 posiciones
Deuda pública7.6%
€ 53.0M · 25 posiciones
Liquidez2.4%
€ 16.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+40.10%
€ 500.8M → € 701.6M
Participaciones
+36.07%
41.865.592 → 56.966.946
Valor liquidativo
+2.96%
€ 11,9615 → € 12,3158
368 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2193661324 | € 24.985.177 | 3.56% |
XS2230399441 | € 20.861.063 | 2.97% |
XS2537060746 | € 8.272.576 | 1.18% |
XS1311440082 | € 7.924.695 | 1.13% |
ES0344251022 | € 7.861.807 | 1.12% |
DE000HCB0CE4 | € 7.526.387 | 1.07% |
XS3240805112 | € 7.411.424 | 1.06% |
ES05329457D0 | € 7.386.656 | 1.05% |
ES0265936049 | € 7.337.989 | 1.05% |
XS2383811424 | € 7.082.872 | 1.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 356.014.662 → € 701.551.673
Partícipes
10.404 → 17.868
En 31/12/2025 el fondo captó un 30.32% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte el 100% de la exposición total directa o indirectamente a través de IIC(máximo 10% del patrimonio)en activos de renta fija pública(que cumplan los criterios de sostenibilidad del Fondo) y/o privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no) de emisores y mercados tanto OCDE como fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera será como máximo 2 años.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo