GIM V5.5 10/27/47 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1311440082
Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 5.50 | 2047-10-27»
Fondos que lo llevan
15
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 92.8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.82%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.76%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67% de los fondos que lo llevan
33% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
12
Estaban antes y siguen
De los 12 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0.30% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 58.4M
peso medio 1.16% · máx 1.57%
€ 10.7M
peso medio 0.60% · máx 1.13%
€ 9.7M
peso medio 0.24% · máx 0.44%
€ 8.8M
peso medio 0.81% · máx 1.82%
€ 5.2M
peso medio 0.35% · máx 0.35%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1.82%
€ 1.4M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.57%
€ 5.8M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.57%
€ 15.6M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.57%
€ 11.8M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1.13%
€ 7.9M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.66%
€ 140K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.63%
€ 16.8M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.55%
€ 6.7M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.44%
€ 8.4M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.44%
€ 1.6M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.44%
€ 9.2M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.35%
€ 5.2M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.18%
€ 1.1M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.07%
€ 680K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.04%
€ 450K
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×23.1 vs mercado
10 en común
×19.6 vs mercado
Un ×23.1 quiere decir que los fondos que llevan GENERALI lo tienen 23.1 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.