GIM V5.5 10/27/47 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1311440082
RENTA FIJA | GENERALI | 5.50 | 2027-10-27
Declarado como «GENERALI | 5.50 | 2027-10-27»
Fondos que lo llevan
18
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 118M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,89 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,90 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%12 fondos€ 66,4M
67 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%6 fondos€ 51,8M
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
16
Estaban antes y siguen
De los 16 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,90 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 58,0M
peso medio 1,17 % · máx 1,59 %
€ 21,6M
peso medio 1,18 % · máx 2,89 %
€ 18,3M
peso medio 0,41 % · máx 0,78 %
€ 11,7M
peso medio 0,67 % · máx 1,24 %
€ 8,1M
peso medio 0,58 % · máx 0,58 %
€ 620K
peso medio 0,39 % · máx 0,39 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
2,89 %
€ 9,9M
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,84 %
€ 1,4M
- SANTANDER PB TARGET 2028, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,59 %
€ 5,7M
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,59 %
€ 11,6M
- SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,58 %
€ 15,4M
- RENTA 4 RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,24 %
€ 7,9M
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,79 %
€ 9,5M
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,78 %
€ 17,8M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,66 %
€ 17,0M
- UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,58 %
€ 8,1M
- RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,56 %
€ 142K
- RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,47 %
€ 1,6M
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,44 %
€ 8,3M
- ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,40 %
€ 2,1M
- CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,39 %
€ 615K
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×59.8 vs mercado
10 en común
×19.3 vs mercado
10 en común
×17.8 vs mercado
Un ×59.8 quiere decir que los fondos que llevan RENTA FIJA | GENERALI | 5.50 | 2027-10-27 lo tienen 59.8 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.