TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,8354
Precio de una participación
Patrimonio
€ 73.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.72%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.31%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.713
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.58%
IBEX 19.26% · deuda 0.64%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.30% el 08/04/2026 y el peor -0.07% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada77.8%
€ 53.2M · 78 posiciones
Deuda pública19.5%
€ 13.4M · 6 posiciones
Liquidez2.7%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.61%
€ 75.9M → € 73.9M
Participaciones
-3.30%
7.052.083 → 6.819.334
Valor liquidativo
+0.72%
€ 10,7584 → € 10,8354
84 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012I08 | € 6.698.855 | 9.07% |
IT0005323032 | € 2.969.929 | 4.02% |
XS1311440082 | € 1.362.405 | 1.84% |
XS1627343186 | € 1.318.283 | 1.78% |
XS2383811424 | € 1.271.076 | 1.72% |
XS2385393405 | € 1.263.229 | 1.71% |
ES0213679JR9 | € 1.223.673 | 1.66% |
XS1725580622 | € 1.219.613 | 1.65% |
FR001400EA16 | € 1.212.560 | 1.64% |
XS2207976783 | € 1.200.554 | 1.62% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 77.565.919 → € 73.890.275
Partícipes
1.755 → 1.713
En 30/06/2026 salió un 3.37% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 15/12/2027 la inversion inicial/mantenida a 15/09/2022 mas 5 rendimientos fijos anuales sobre la inversion inicial/mantenida del 2,50% (15/09/2023, 16/09/2024, 15/09/2025 y 15/09/2026) y del 3,13% (15/09/2027)
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo