SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 5% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CREDITO.
Dónde destaca
- Trayectoria: Está entre el 10 % que mejor rindió
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,06 %)
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,13 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,31 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 91 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- Está entre el 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,06 %)
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 1,66 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 0,88 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 3,04 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 1,4 % en lo que va de 2026, mejor que el 94 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % que mejor rindió
- Está entre el 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 206 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 113,04
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,9 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,40 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,13 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,28 % en el año 2025 completo
Partícipes
175.283
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,52 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,92 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,10 % el 08/04/2026 y el peor -0,41 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada97,8 %
€ 1,8 mil M · 622 posiciones
Fondos y ETF0,3 %
€ 5,1M · 1 posiciones
Deuda pública0,2 %
€ 3,8M · 1 posiciones
Liquidez1,7 %
€ 31,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 1,9 mil M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 26,1M, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2,65 %
€ 1,9 mil M → € 1,9 mil M
Participaciones
-4,02 %
17.219.543 → 16.527.088
Valor liquidativo
+1,43 %
€ 111,44 → € 113,04
Cartera
624 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2908735504 | € 15.539.540 | 0,83 % |
XS2290960520 | € 10.727.150 | 0,57 % |
XS2588885025 | € 9.386.236 | 0,50 % |
FR001400WK95 | € 9.066.065 | 0,49 % |
XS2342732562 | € 8.969.331 | 0,48 % |
BE0002963446 | € 8.314.189 | 0,45 % |
XS1311440082 | € 8.295.642 | 0,44 % |
XS2615271629 | € 8.285.721 | 0,44 % |
FR0013521630 | € 7.846.003 | 0,42 % |
FR0013521960 | € 7.796.101 | 0,42 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BPCEGP V0.5 01/14/28 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,69 % | -0,69 pp |
EZJLN 1.875 03/03/28 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,54 % | -0,54 pp |
PLD 0.25 09/10/27 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,53 % | -0,53 pp |
AYVFP 3.875 01/24/28 · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,50 % | -0,50 pp |
GS 1.25 02/07/29 eMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,48 % | -0,48 pp |
SANTAN V3.5 01/09/30 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,48 % | -0,48 pp |
SMDSLN 0.875 09/12/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,47 % | -0,47 pp |
ACAFP 3.875 04/20/31 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,43 % | -0,43 pp |
ACAFP V2.875 02/16/30 EMTN · FR · Corp | Nueva | 0,41 %antes 0,00 % | +0,41 pp |
CTPNV 4.75 02/05/30 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,38 % | -0,38 pp |
RWE 3.625 01/10/32 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,37 % | -0,37 pp |
CCHLN 3.375 02/27/28 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,37 % | -0,37 pp |
TALANX 4 10/25/29 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,36 % | -0,36 pp |
BAMIIM V3.875 09/09/30 EMTN · IT · Corp | Nueva | 0,33 %antes 0,00 % | +0,33 pp |
BNP V3.875 02/23/29 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,32 % | -0,32 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 2.028.539.549 → € 1.867.191.208
Partícipes
125.732 → 175.283
En 30/06/2026 salió un 4,13 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-8%), pero el número de partícipes ha cambiado un +39% en el mismo periodo.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Partícipes significativos
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Partícipes significativos
- Garantías
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Partícipes significativos
- Garantías
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Santander Renta Fija Privada es un fondo con vocación de Renta Fija Euro. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). Se invertirá en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-/A3) y mediana calidad (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. Si las emisiones no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. No obstante, hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisores o emisiones de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3), o incluso sin rating. La duración media de la cartera oscilará entre 1- 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). No se invierte en países emergentes. Las IIC en las que invierte son IIC financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Large Cap Corporate.
Uso de derivados
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo