RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,0768
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.63%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.55%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
154
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.33%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.74% el 10/11/2025 y el peor -0.82% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable46.0%
€ 9.9M · 50 posiciones
Renta fija privada37.6%
€ 8.1M · 60 posiciones
Deuda pública4.5%
€ 966K · 7 posiciones
Fondos y ETF3.4%
€ 721K · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 60 · 2 posiciones
Liquidez8.5%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+44.70%
€ 15.0M → € 21.7M
Participaciones
+33.20%
1.082.561 → 1.441.930
Valor liquidativo
+8.63%
€ 13,8784 → € 15,0768
120 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B579F325 | € 720.920 | 3.32% |
NL0000687663 | € 648.670 | 2.98% |
US5951121038 | € 510.268 | 2.35% |
US30303M1027 | € 407.428 | 1.87% |
FR0000073272 | € 349.445 | 1.61% |
FR0014004L86 | € 328.560 | 1.51% |
DE000A0XYGA7 | € 325.850 | 1.50% |
GB0000536739 | € 291.485 | 1.34% |
US02079K1079 | € 285.856 | 1.31% |
IT0000076486 | € 276.000 | 1.27% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 14.078.760 → € 21.739.615
Partícipes
107 → 154
En 31/12/2025 el fondo captó un 29.42% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Este compartimento promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se adjunta como anexo al folleto información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el fondo. Se invierte un 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 30% y 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, hasta un 10% de la exposición total en materias primas (a través de activos aptos según directiva 2009/65/CE), en concreto metales preciosos, petróleo e índices diversificados de materias primas, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por divisas, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo