SANTANDER HORIZONTE 2027, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 46 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
69/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 101,7810
Precio de una participación
Patrimonio
€ 255.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.06%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.10%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
16.757
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.73%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.10% el 08/04/2026 y el peor -0.02% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada70.9%
€ 185.1M · 29 posiciones
Deuda pública27.4%
€ 71.5M · 3 posiciones
Liquidez1.7%
€ 4.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9.92%
€ 283.4M → € 255.3M
Participaciones
-10.87%
2.814.445 → 2.508.450
Valor liquidativo
+1.06%
€ 100,7094 → € 101,7810
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02701156 | € 36.349.368 | 14.24% |
IT0005390874 | € 28.667.476 | 11.23% |
XS2113889351 | € 13.689.745 | 5.36% |
XS1562614831 | € 11.482.054 | 4.50% |
XS1951313763 | € 10.697.082 | 4.19% |
FR0013232444 | € 10.535.563 | 4.13% |
FR0013476090 | € 10.383.997 | 4.07% |
XS1523250295 | € 10.325.579 | 4.04% |
XS2081018629 | € 10.231.781 | 4.01% |
XS2068969067 | € 9.529.886 | 3.73% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 328.505.061 → € 255.312.479
Partícipes
20.770 → 16.757
En 30/06/2026 salió un 11.48% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Horizonte 2027 es una IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad no Garantizado. Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (28/01/2027) el 100% de la inversión inicial a 16/02/2021(o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,27% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 20/06/2022, 20/06/2023, 20/06/2024,20/06/2025 y 22/06/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,23%, para participaciones suscritas a 16/02/2021 y mantenidas a 28/01/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. De haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad descrito y podría tener pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba. ESTE FI PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CREDITO LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO DEL FI ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo