Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

RABOBK 0.25 10/30/26 · Renta fija privada · XS · XS2068969067

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 0.25 | 2026-10-30»

MUNICH

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 78,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.37%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.08%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 57,7M

    63% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 21,1M

    38% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 25,1M

    peso medio 0.55% · máx 0.55%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 18,6M

    peso medio 0.50% · máx 0.50%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 18,1M

    peso medio 2.52% · máx 3.37%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 10,0M

    peso medio 0.05% · máx 0.05%

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 1.29% · máx 1.29%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,3M

    peso medio 0.56% · máx 0.56%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,8M

    peso medio 0.65% · máx 0.65%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3.37%

    € 9,6M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.66%

    € 8,6M

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.29%

    € 2,9M

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.65%

    € 1,8M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.56%

    € 2,3M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.55%

    € 25,1M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.50%

    € 18,6M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.05%

    € 10,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.