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Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
67/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Datos de la declaración a la CNMV de 31/12/2025.
Valor liquidativo
€ 100,6069
Precio de una participación
Patrimonio
€ 405.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.37%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.29%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.862
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.04% el 12/12/2025 y el peor -0.03% el 11/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada72.0%
€ 289.9M · 176 posiciones
Fondos y ETF15.1%
€ 60.8M · 3 posiciones
Deuda pública10.6%
€ 42.9M · 16 posiciones
Liquidez2.3%
€ 9.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–dic 2025.
195 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 15% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BJP26D89 | € 45.281.721 | 11.18% |
ES0000012932 | € 34.437.587 | 8.50% |
IE000NBRE3P7 | € 14.954.940 | 3.69% |
XS2384269101 | € 4.431.803 | 1.09% |
ES0213307061 | € 3.956.889 | 0.98% |
XS1538284230 | € 3.783.252 | 0.93% |
IT0005562142 | € 3.542.580 | 0.87% |
XS2623501181 | € 3.533.340 | 0.87% |
FR0013430733 | € 3.470.668 | 0.86% |
FR0013433596 | € 3.453.267 | 0.85% |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
De la declaración · ene–dic 2025
Se invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, y depósitos), de emisores y/o mercados de la OCDE, con hasta un máximo del 10% en emisores y/ o mercados emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB- o equivalentes para el corto plazo), pudiendo invertirse hasta el 20% de la exposición en emisiones de baja calidad (inferior a BBB- o equivalentes para el corto plazo). La duración media de la cartera será inferior o igual a 6 meses. El riesgo de divisa del fondo puede llegar al 15% de la exposición total. Se invertirá hasta un 20% del patrimonio en IIC financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus participaciones.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo