NACN F 01/23/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3280338107
BONOS | NATIONAL BANK OF CAN | 2.568 | 2028-01-23
Declarado como «NATIONAL BANK OF CAN | 2.568 | 2028-01-23»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 146M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,93 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,62 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%4 fondos€ 145M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 80,0M
peso medio 0,65 % · máx 0,93 %
€ 55,0M
peso medio 0,29 % · máx 0,29 %
€ 10,5M
peso medio 0,91 % · máx 0,91 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,93 %
€ 65,0M
- BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,91 %
€ 10,5M
- BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,36 %
€ 15,0M
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,29 %
€ 55,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.