CASTSS 0.75 09/04/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2049767598
Declarado como «CASTELLUM AB | 0.75 | 2026-09-04»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 27,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,06 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 2,56 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
80 % de los fondos que lo llevan
20 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 26,8M
peso medio 3,17 % · máx 4,06 %
€ 780K
peso medio 0,10 % · máx 0,10 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,06 %
€ 8,9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,26 %
€ 3,8M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,15 %
€ 8,9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,21 %
€ 5,2M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,10 %
€ 780K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.