SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · CNMV nº 12
Fondos
226
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 75,1 mil M
Suma de sus fondos, a 30/06/2026
Valores distintos
4.771
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
9,3 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 226 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada37,8 %
€ 27,9 mil M
Fondos y ETF23,7 %
€ 17,5 mil M
Deuda pública17,5 %
€ 12,9 mil M
Renta variable13,0 %
€ 9,6 mil M
Repos4,1 %
€ 3,1 mil M
Liquidez3,0 %
€ 2,2 mil M
InversionesFinancierasDepositos0,5 %
€ 398M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0,2 %
€ 167M
InversionesFinancierasDudosas<0,1%
€ 1,4M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Fondos y ETF · ES
€ 1,4 mil M
en 7 fondos
Deuda pública · ES
€ 775M
en 9 fondos
Deuda pública · ES
€ 723M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 686M
en 15 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 685M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 666M
en 13 fondos
Deuda pública · ES
€ 490M
en 7 fondos
Deuda pública · ES
€ 469M
en 8 fondos
Deuda pública · IT
€ 411M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 400M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 374M
en 12 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 364M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 357M
en 7 fondos
Renta variable · US
€ 345M
en 42 fondos
Deuda pública · FR
€ 345M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 336M
en 10 fondos
Deuda pública · IT
€ 327M
en 2 fondos
Deuda pública · FR
€ 327M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 327M
en 12 fondos
Renta variable · ES
€ 327M
en 44 fondos
Deuda pública · IT
€ 324M
en 2 fondos
Renta fija privada · FR
€ 302M
en 2 fondos
Deuda pública · FR
€ 281M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 279M
en 51 fondos
Deuda pública · FR
€ 273M
en 1 fondo
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 6 en total
100,0 %
€ 8,9M
Renta fija privadaen 5 de sus fondos, 7 en total
99,1 %
€ 53,1M
Fondos y ETFen 14 de sus fondos, 15 en total
99,0 %
€ 4,3M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 6 en total
98,8 %
€ 54,5M
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 5 en total
98,6 %
€ 56,2M
Fondos y ETFen 11 de sus fondos, 12 en total
98,4 %
€ 32,3M
Fondos y ETFen 16 de sus fondos, 17 en total
98,4 %
€ 4,7M
Fondos y ETFen 6 de sus fondos, 8 en total
98,3 %
€ 21,8M
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 7 en total
98,1 %
€ 39,2M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
98,1 %
€ 19,9M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.