ALVGR V3.099 07/06/47 · Renta fija privada · DE · DE000A2DAHN6
Declarado como «ALLIANZ SE | 3.10 | 2047-07-06»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 29,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.52%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.32%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
88% de los fondos que lo llevan
13% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 24,6M
peso medio 0.43% · máx 1.52%
€ 4,9M
peso medio 0.07% · máx 0.07%
2 fondos
€ 400K
peso medio 0.14% · máx 0.25%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.52%
€ 11,3M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.30%
€ 5,8M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.25%
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.15%
€ 4,1M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.11%
€ 2,9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.09%
€ 400K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.07%
€ 4,9M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.04%
€ 300K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.