ALVGR V3.099 07/06/47 · Renta fija privada · DE · DE000A2DAHN6
RFIJA | ALLIANZ SE | 3.10 | 2047-07-06
Declarado como «ALLIANZ SE | 3.10 | 2047-07-06»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 20,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,55 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,44 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%1 fondos€ 11,3M
20 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%4 fondos€ 9,1M
80 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 19,9M
peso medio 0,66 % · máx 1,55 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 390K
peso medio 0,12 % · máx 0,19 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,55 %
€ 11,3M
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,31 %
€ 5,8M
- RURAL BONOS HIGH YIELD, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 99K
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 2,9M
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,04 %
€ 292K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.