RURAL BONOS HIGH YIELD, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
40/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 362,9446
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.06%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.66%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
6.424
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.21%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.95% el 08/04/2026 y el peor -0.17% el 12/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF71.7%
€ 36.5M · 38 posiciones
Renta fija privada22.3%
€ 11.4M · 56 posiciones
Deuda pública2.0%
€ 1.0M · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 1K · 1 posiciones
Liquidez4.1%
€ 2.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+28.06%
€ 39.7M → € 50.8M
Participaciones
+24.74%
112.434 → 140.252
Valor liquidativo
+2.06%
€ 353,4998 → € 362,9446
96 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 72% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BF3N7094 | € 1.845.101 | 3.63% |
LU0231473439 | € 1.781.625 | 3.51% |
LU1652387967 | € 1.719.251 | 3.38% |
LU0849400030 | € 1.717.233 | 3.38% |
LU1191877965 | € 1.710.190 | 3.37% |
LU1663875406 | € 1.709.467 | 3.36% |
IE00BDTYYL24 | € 1.665.224 | 3.28% |
FI4000233259 | € 1.568.798 | 3.09% |
LU1981108175 | € 1.560.050 | 3.07% |
LU1160527336 | € 1.531.833 | 3.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 37.124.045 → € 50.812.041
Partícipes
4.867 → 6.424
En 30/06/2026 el fondo captó un 23.29% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year. El fondo invertirá de forma directa e indirecta a través de IIC, mayoritariamente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) con baja calidad crediticia ( inferior a BBB-), o sin calificación crediticia, pero con favorables perspectivas de evolución, pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. La política de gestión se realizará de forma discrecional, no existiendo predeterminación respecto a los emisores (públicos o privados), sectores y áreas geográficas. La duración objetivo de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 8 años.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo