ACACIA RENTA DINAMICA, FI · ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
Las cuentas anuales de 2025 contarán con un Anexo de sostenibilidad.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
42/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,4196
Precio de una participación
Patrimonio
€ 123.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.70%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.36%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.036
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.20%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.25% el 24/11/2025 y el peor -0.08% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada46.5%
€ 56.8M · 33 posiciones
Deuda pública42.6%
€ 52.1M · 14 posiciones
Liquidez10.9%
€ 13.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.80%
€ 109.3M → € 123.3M
Participaciones
+7.73%
13.588.551 → 14.638.864
Valor liquidativo
+4.70%
€ 8,0414 → € 8,4196
47 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K61 | € 13.999.345 | 11.36% |
ES0L02601166 | € 7.449.410 | 6.04% |
ES0L02605084 | € 7.444.474 | 6.04% |
ES00000128H5 | € 5.955.405 | 4.83% |
FR0129287332 | € 4.905.100 | 3.98% |
ES0L02612049 | € 4.900.832 | 3.98% |
ES0L02610092 | € 3.932.712 | 3.19% |
ES0L02602065 | € 3.478.432 | 2.82% |
XS2202744384 | € 3.448.292 | 2.80% |
FR001400F2Q0 | € 3.122.612 | 2.53% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 130.661.636 → € 123.252.504
Partícipes
785 → 1.036
En 31/12/2025 el fondo captó un 8.02% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (-6%), pero el número de partícipes ha cambiado un +32% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de RF a c/p con ventas de derivados sobre RV negociados en mercados organizados con un horizonte 6-12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y Eurostoxx 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo