DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,3665
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.52%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.24%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
250
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada76.2%
€ 9.9M · 31 posiciones
Fondos y ETF17.9%
€ 2.3M · 4 posiciones
Deuda pública2.3%
€ 297K · 1 posiciones
Renta variable1.7%
€ 223K · 2 posiciones
Liquidez1.9%
€ 240K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.52%
€ 12.8M → € 13.1M
Participaciones
-0.00%
9.590.394 → 9.590.372
Valor liquidativo
+2.52%
€ 1,3329 → € 1,3665
38 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 18% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B03HD316 | € 1.426.321 | 10.88% |
US37045XEB82 | € 555.598 | 4.24% |
LU1481584016 | € 479.014 | 3.66% |
ES0840609053 | € 439.918 | 3.36% |
US060505FL38 | € 432.974 | 3.30% |
XS3099152756 | € 415.929 | 3.17% |
XS2751667150 | € 414.345 | 3.16% |
XS3074459994 | € 405.748 | 3.10% |
ES0224244089 | € 403.702 | 3.08% |
XS2972972017 | € 402.913 | 3.07% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 11.852.182 → € 13.105.652
Partícipes
279 → 250
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo