INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,3652
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.64%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.35%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
184
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada36.0%
€ 1.5M · 14 posiciones
Renta variable34.2%
€ 1.4M · 24 posiciones
Fondos y ETF28.4%
€ 1.2M · 14 posiciones
Liquidez1.4%
€ 58K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.55%
€ 4.2M → € 4.2M
Participaciones
-0.08%
450.214 → 449.851
Valor liquidativo
+0.64%
€ 9,3060 → € 9,3652
52 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2576550086 | € 209.319 | 4.97% |
LU2450198747 | € 146.177 | 3.47% |
FR0013190287 | € 131.153 | 3.11% |
XS2646608401 | € 109.742 | 2.60% |
US02079K3059 | € 108.888 | 2.58% |
FR0013397759 | € 108.218 | 2.57% |
FR001400LUK3 | € 104.979 | 2.49% |
XS2762369549 | € 104.862 | 2.49% |
FR001400FDB0 | € 104.601 | 2.48% |
FR001400OXS4 | € 102.738 | 2.44% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 3.980.999 → € 4.212.944
Partícipes
203 → 184
En 30/06/2026 salió un 0.08% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo