MERCHRENTA, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 22,7219
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.05%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.63%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
228
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.56%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.12% el 29/12/2025 y el peor -0.08% el 24/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública61.2%
€ 1.9M · 12 posiciones
Renta fija privada29.5%
€ 933K · 8 posiciones
Liquidez9.3%
€ 295K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 57% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.64%
€ 3.1M → € 3.2M
Participaciones
+1.58%
138.369 → 140.552
Valor liquidativo
+1.05%
€ 22,4863 → € 22,7219
20 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012G26 | € 419.275 | 13.13% |
ES0L02601166 | € 234.925 | 7.36% |
ES0000012J15 | € 234.925 | 7.36% |
ES0000012B88 | € 234.925 | 7.36% |
ES00000123C7 | € 234.925 | 7.36% |
ES0000012L29 | € 234.925 | 7.36% |
US91282CJP77 | € 197.431 | 6.18% |
BE0002784651 | € 188.524 | 5.90% |
XS2621007231 | € 154.292 | 4.83% |
XS1734066811 | € 150.995 | 4.73% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.959.895 → € 3.193.608
Partícipes
159 → 228
En 31/12/2025 el fondo captó un 1.53% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+8%), pero el número de partícipes ha cambiado un +43% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, normalmente y de forma mayoritaria, de alta calidad crediticia (mínimo A-)
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo