RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,3647
Precio de una participación
Patrimonio
€ 100.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.60%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.36%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.262
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.80%
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.42% el 01/10/2025 y el peor -0.53% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada48.5%
€ 48.0M · 45 posiciones
Renta variable24.4%
€ 24.1M · 45 posiciones
Deuda pública13.9%
€ 13.8M · 9 posiciones
Fondos y ETF5.7%
€ 5.7M · 6 posiciones
Liquidez7.4%
€ 7.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8.27%
€ 109.2M → € 100.2M
Participaciones
-10.22%
13.340.250 → 11.977.395
Valor liquidativo
+1.60%
€ 8,1864 → € 8,3647
105 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US91282CKR15 | € 3.460.961 | 3.46% |
FR001400FYQ4 | € 3.289.971 | 3.28% |
XS2817323749 | € 2.618.458 | 2.61% |
XS2638924709 | € 2.480.432 | 2.48% |
XS2949317676 | € 2.356.049 | 2.35% |
XS2646608401 | € 2.227.579 | 2.22% |
XS1050842423 | € 2.210.660 | 2.21% |
XS2576550086 | € 2.173.707 | 2.17% |
XS1501166869 | € 2.156.140 | 2.15% |
ES0840609020 | € 2.095.519 | 2.09% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 31/12/2025
€ 86.528.015 → € 100.166.054
Partícipes
2.985 → 3.262
En 31/12/2025 salió un 10.35% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG(medioambientales, sociales y de gobernanza) Al menos un 70% de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), rating de emisiones/ emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o sin rating) o duración media de cartera de renta fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo