Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

TTEFP V3.369 PERP EMTN · Renta fija privada · XS · XS1501166869

TOTALENERGIES SE

Declarado como «TOTAL SE | 3.37 | 2049-12-29»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

23

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 91.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.25%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.29%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%12 fondos€ 54.4M

    52% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%11 fondos€ 36.9M

    48% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

19

Estaban antes y siguen

De los 19 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.20% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 44.3M

    peso medio 1.57% · máx 2.37%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 32.8M

    peso medio 0.73% · máx 2.79%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4.5M

    peso medio 2.19% · máx 2.19%

  • WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3.0M

    peso medio 2.46% · máx 2.46%

  • DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.9M

    peso medio 0.64% · máx 0.64%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.2M

    peso medio 2.15% · máx 2.15%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 850K

    peso medio 0.48% · máx 0.72%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0.19% · máx 0.19%

  • OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1.30% · máx 1.30%

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 3.25% · máx 3.25%

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    3.25%

    € 200K

  • ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2.79%

    € 110K

  • WAM DURACIÓN 0-3 FI

    WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.46%

    € 3.0M

  • SANTANDER PB TARGET 2026, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.37%

    € 7.0M

  • DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.36%

    € 300K

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2.19%

    € 4.5M

  • RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2.15%

    € 2.2M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.07%

    € 15.3M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.06%

    € 12.6M

  • CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1.31%

    € 90K

  • RENTAPLUS 46, SICAV S.A.

    OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

    1.30%

    € 200K

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.06%

    € 8.9M

  • GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.72%

    € 400K

  • DB CORTO PLAZO, FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.64%

    € 2.9M

  • PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.55%

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.