SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
EL FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CRÉDITO. LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 63 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
70/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 106,9275
Precio de una participación
Patrimonio
€ 800.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.84%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.39%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
11.879
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.24%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.09% el 08/04/2026 y el peor -0.02% el 02/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada95.8%
€ 739.0M · 57 posiciones
Deuda pública2.4%
€ 18.9M · 1 posiciones
Liquidez1.8%
€ 13.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.08%
€ 843.2M → € 800.4M
Participaciones
-5.80%
7.948.665 → 7.487.477
Valor liquidativo
+0.84%
€ 106,1025 → € 106,9275
58 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0213307061 | € 22.829.228 | 2.85% |
ES0L02608070 | € 18.870.000 | 2.36% |
XS2744121869 | € 18.478.106 | 2.31% |
XS2708354811 | € 18.147.193 | 2.27% |
FR001400M8T2 | € 18.000.590 | 2.25% |
DE000A3LQ9S2 | € 17.988.649 | 2.25% |
FR0013447877 | € 17.515.071 | 2.19% |
XS2295335413 | € 17.493.269 | 2.19% |
XS1951313763 | € 17.034.277 | 2.13% |
XS1551068676 | € 16.835.768 | 2.10% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 843.388.658 → € 800.371.946
Partícipes
12.236 → 11.879
En 30/06/2026 salió un 5.96% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte 85-100%, directa/indirectamente(hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos(no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE(hasta un 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media(mínimo BBB-/Baa3)o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad(inferior BBB-/Baa3) o sin rating. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles. La renta variable(cualquier capitalización) es máx. 15% de la exposición total. No existe riesgo divisa. Hasta el 8.5.24 y desde 1.1.27 se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. La IIC diversifica las inversiones en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo