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Valor

AYVFP 4.375 11/23/26 · Renta fija privada · FR · FR001400M8T2

AYVENS SA

Declarado como «AYVENS SA | 4.38 | 2026-11-23»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 111.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.38%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.94%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 60.3M

    38% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 51.3M

    63% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.40% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 59.2M

    peso medio 1.81% · máx 3.06%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 29.0M

    peso medio 0.14% · máx 0.14%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 20.1M

    peso medio 0.71% · máx 1.00%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.0M

    peso medio 3.38% · máx 3.38%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0.58% · máx 0.58%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 610K

    peso medio 0.01% · máx 0.03%

  • GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0.14% · máx 0.14%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 510K

    peso medio 0.10% · máx 0.12%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CE HORIZON 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3.38%

    € 1.0M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3.06%

    € 15.8M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.15%

    € 18.1M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.12%

    € 12.9M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.60%

    € 11.8M

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.00%

    € 610K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.58%

    € 710K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.43%

    € 19.5M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.14%

    € 510K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.14%

    € 29.0M

  • FONPROFIT, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.14%

    € 510K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.12%

    € 210K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.11%

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.08%

    € 210K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.03%

    € 610K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.