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RENTAPLUS 46, SICAV S.A. · OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

RENTAPLUS 46, SICAV S.A.

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

CosteEficienciaActivaRiesgoConsistenciaTrayectoriaCosteEficienciaGestión activa realConsistenciaTrayectoria

56/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

  • Coste28 pts
    • 1,12 % de gastos totales, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
    • no está en el cuartil más barato (p48)
    • cobra comisión de éxito (0,77 %)
    • 22,44 % invertido en otros fondos: paga además las comisiones de los subyacentes, que no aparecen en esta cifra

    Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

  • Eficiencia18 pts
    • rota 0,3× frente al 0,82× típico
    • está al cuartil de menor rotación
    • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

    Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

  • Gestión activa real18 pts
    • 17,71 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
    • no cobra de más por una cartera de consenso
    • sus 10 mayores posiciones pesan 31,25 %, frente al 50,65 % típico

    Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

  • Riesgono se mide14 pts
    • la CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo

    Evidencia media, 14 de los 100 puntos.

  • Consistencia11 pts
    • batió a su vocación en 4 de 10 trimestres
    • no alcanza los dos tercios de trimestres
    • no llega al 80 % de trimestres

    Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

  • Trayectoria11 pts
    • 7,65 % en el periodo: p55 de su vocación
    • no llega al mejor cuartil
    • no llega al mejor decil

    Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Riesgo no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1,2864

Precio de una participación

Patrimonio

€ 15.8M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4.25%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.59%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

126

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

47.5%
25.4%
13.0%
7.4%
  • Renta fija privada47.5%

    € 7.6M · 44 posiciones

  • Fondos y ETF25.4%

    € 4.1M · 12 posiciones

  • Renta variable13.0%

    € 2.1M · 16 posiciones

  • Deuda pública6.7%

    € 1.1M · 3 posiciones

  • Liquidez7.4%

    € 1.2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+1.24%
Dividendos
+0.27%
Renta fija
-0.08%
Renta variable
+0.48%
Derivados
+0.84%
Otras IIC
+2.45%
Otros resultados
+0.03%
Resultado bruto
+5.23%
Gastos
-1.04%
Comisión de gestión
-0.69%
Comisión de depositaría
-0.04%
Servicios exteriores
-0.23%
Gastos de funcionamiento
-0.01%
Resultado neto
+4.19%

Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+3.32%

€ 15.3M → € 15.8M

=

Participaciones

-0.89%

12.406.406 → 12.296.244

×

Valor liquidativo

+4.25%

€ 1,2340 → € 1,2864

Cartera

75 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 31.3%Cartera declarada 94.0%Tesorería € 1.187.731Rotación 0,06

El 26% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
ISHARES MSCI WORLD EUR-H
IE00B441G979
Fund€ 828.5075.24%EUR
X EURO STOXX 50 1C
LU0380865021
Fund€ 675.7204.27%EUR
CARTESIO X
ES0116567035
Fund€ 563.9123.57%EUR
EUROPEAN UNION
EU000A3LNF05
Government Bond€ 509.0703.22%EUR
MERCK KGAA
XS3223939466
Bond€ 495.2863.13%EUR
BNP PARIBAS
FR001400BBL2
Bond€ 429.3652.71%EUR
BANKINTER SA
XS3099152756
Bond€ 415.9222.63%EUR
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
XS2201946634
Bond€ 388.8362.46%EUR
X S&P 500 EW 1C
IE00BLNMYC90
Fund€ 336.9602.13%EUR
EUROPEAN UNION
EU000A3K4D82
Government Bond€ 302.1941.91%EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 19.409.249 → € 15.817.833

Partícipes

112 → 126

En 30/06/2026 salió un 0.97% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Otro hecho relevante
  • Otra operación vinculada

31/12/2025

  • Otra operación vinculada

30/06/2025

  • Otro hecho relevante
  • Operaciones con el depositario
  • Otra operación vinculada

31/12/2024

  • Operaciones con el depositario
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.59%
Comisión de gestión0.27%
Comisión de depositaría0.04%
Comisión de éxito0.42%
Rating del depositarioAA (FITCH)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoRENTAPLUS 46, SICAV S.A.
NIFA-82589573
Nº de registro1360
Fecha de registro23/10/2000
GestoraOLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.
Atención al clienteinfo@abanteasesores.com
DomicilioPlaza de Independencia 6
DepositarioUBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
AuditorDeloitte Auditores, S.L.
Webhttp://www.abanteasesores.com

Política de inversión

La Sociedad podra invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC q sean apto, armonizadas o no(máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin queexista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un a?o en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión pridencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados,que sean líquidos. La Sociedad cumple con la directiva 2009/65/EC (UCITS) No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Uso de derivados

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa conlleva riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo