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Valor

MONTPI V5.625 05/29/28 EMTN · Renta fija privada · PT · PTCMKAOM0008

CAIXA ECO MONTEPIO GERAL

Declarado como «CAIXA ECO MONTEPIO G | 5.625 | 2028-05-29»

Gettex

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 61.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.38%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.69%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 51.5M

    31% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 9.8M

    69% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 34.1M

    peso medio 1.25% · máx 1.34%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 17.4M

    peso medio 1.38% · máx 1.38%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 8.7M

    peso medio 0.43% · máx 0.77%

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 520K

    peso medio 0.55% · máx 0.57%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 520K

    peso medio 0.43% · máx 0.50%

  • INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.15% · máx 0.15%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.38%

    € 17.4M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.34%

    € 20.8M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.22%

    € 6.7M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.19%

    € 6.5M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.77%

    € 5.4M

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.58%

    € 2.1M

  • WELZIA COYUNTURA, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.57%

    € 410K

  • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.53%

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.50%

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.37%

    € 420K

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.27%

    € 520K

  • HIGH RATE, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.15%

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.11%

    € 620K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.