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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

MS F 05/04/29 GMTN · Renta fija privada · XS · XS3215634570

MORGAN STANLEY

Declarado como «MORGAN STANLEY | 2.61 | 2029-05-04»

LONDON

Fondos que lo llevan

25

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 157M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,27 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,77 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%7 fondos€ 81,7M

    28 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%18 fondos€ 75,6M

    72 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 37,1M

    peso medio 1,46 % · máx 2,27 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 25,0M

    peso medio 0,60 % · máx 1,31 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 23,5M

    peso medio 0,88 % · máx 1,15 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 20,5M

    peso medio 0,70 % · máx 1,36 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,0M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 12,0M

    peso medio 0,58 % · máx 0,58 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 10,0M

    peso medio 0,69 % · máx 1,57 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 7,1M

    peso medio 0,49 % · máx 0,58 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,7M

    peso medio 1,90 % · máx 1,90 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,5M

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2,27 %

    € 12,5M

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,90 %

    € 4,7M

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,57 %

    € 3,0M

  • BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,36 %

    € 3,9M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,31 %

    € 16,4M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,29 %

    € 20,1M

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,15 %

    € 21,1M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,82 %

    € 4,5M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,65 %

    € 3,8M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,63 %

    € 4,3M

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,60 %

    € 2,3M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 200K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 12,0M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,57 %

    € 2,3M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,56 %

    € 6,8M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • TORONTO-DOMINION BANK

    XS

    13 en común

    ×67.3 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    11 en común

    ×65.7 vs mercado

  • BANK OF NOVA SCOTIA

    XS

    10 en común

    ×64.7 vs mercado

  • NATIONAL BANK OF CANADA

    XS

    14 en común

    ×63.9 vs mercado

  • NORDEA BANK ABP

    XS

    12 en común

    ×62.1 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    17 en común

    ×60.0 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    16 en común

    ×59.1 vs mercado

  • ROYAL BANK OF CANADA

    XS

    12 en común

    ×58.2 vs mercado

  • NATIONWIDE BLDG SOCIETY

    XS

    13 en común

    ×56.1 vs mercado

  • TRATON FINANCE LUX SA

    DE

    10 en común

    ×55.5 vs mercado

  • BANK OF MONTREAL

    XS

    18 en común

    ×51.8 vs mercado

  • GOLDMAN SACHS GROUP INC

    XS

    10 en común

    ×51.8 vs mercado

Un ×67.3 quiere decir que los fondos que llevan MORGAN STANLEY lo tienen 67.3 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.