RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
70/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,6901
Precio de una participación
Patrimonio
€ 190.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.90%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.25%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.566
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.31%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 06/10/2025 y el peor 0.00% el 13/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada94.3%
€ 178.8M · 168 posiciones
Deuda pública0.5%
€ 1.0M · 1 posiciones
Liquidez5.2%
€ 9.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+207.71%
€ 61.9M → € 190.6M
Participaciones
+199.19%
4.060.031 → 12.147.291
Valor liquidativo
+2.90%
€ 15,2557 → € 15,6901
169 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2865534437 | € 5.010.132 | 2.63% |
DE000A4DFV21 | € 5.005.254 | 2.63% |
BE0390258276 | € 4.999.866 | 2.62% |
XS3205713160 | € 4.996.047 | 2.62% |
DE000HCB0CE4 | € 4.516.416 | 2.37% |
PTCCCMOM0006 | € 4.196.287 | 2.20% |
XS3093716663 | € 4.041.022 | 2.12% |
FR0014012P90 | € 4.003.256 | 2.10% |
XS3240805112 | € 3.755.122 | 1.97% |
ES0505769226 | € 3.587.526 | 1.88% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 41.199.653 → € 190.591.220
Partícipes
1.121 → 3.566
En 31/12/2025 el fondo captó un 106.65% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
"El Fondo podrá estar expuesto a Renta Fija pública o privada, incluyendo hasta un 10% en depósitos. La duración de la cartera (media de flujos), que queda determinada en mayor proporción por el cobro de cupones variables ya que estos se revisan periódicamente por la entidad emisora, será de seis meses. Un 80% de la exposición será de emisiones de mediana calidad crediticia (rating entre BBB+ y BBB-) y de alta calidad (mínimo A- ""S&P"" o equivalente de otras agencias), el porcentaje restante podrá estar invertido en mediana, baja calidad o sin calificar. El Fondo mantendrá como mínimo un 80% de su exposición en activos emitidos en euros en países de la zona euro. El Fondo puede invertir hasta un 5% de su patrimonio en acciones y participaciones de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas que no pertenezcan al Grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el importe del patrimonio neto."
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo