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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NTT F 07/16/27 REGS · Renta fija privada · XS · XS3100079865

NTT FINANCE CORP

Declarado como «NTT FINANCE CORP | 2.52 | 2027-07-16»

SGX-ST

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 78,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,22 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,46 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 75,2M

    91 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 3,0M

    9 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 41,9M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 18,7M

    peso medio 0,66 % · máx 0,93 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 10,0M

    peso medio 0,34 % · máx 0,38 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 1,22 % · máx 1,22 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 600K

    peso medio 0,31 % · máx 0,34 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,22 %

    € 3,0M

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,93 %

    € 17,2M

  • CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,57 %

    € 3,0M

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 1,5M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,38 %

    € 2,6M

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 300K

  • KUTXABANK RF CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,33 %

    € 6,9M

  • KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,31 %

    € 500K

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,27 %

    € 300K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 41,9M

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.