ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
38/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 108,3229
Precio de una participación
Patrimonio
€ 123.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.09%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.26%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.865
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.56%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.10% el 08/04/2026 y el peor -0.05% el 10/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada69.9%
€ 85.9M · 180 posiciones
Deuda pública20.8%
€ 25.5M · 27 posiciones
Fondos y ETF4.4%
€ 5.4M · 1 posiciones
Liquidez5.0%
€ 6.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.20%
€ 110.1M → € 123.6M
Participaciones
+10.84%
1.029.595 → 1.141.154
Valor liquidativo
+1.09%
€ 107,0033 → € 108,3229
208 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0907928062 | € 5.357.731 | 4.34% |
DE0001030559 | € 3.928.314 | 3.18% |
NL0012818504 | € 2.873.775 | 2.33% |
XS2577572188 | € 2.050.895 | 1.66% |
XS2824765338 | € 2.016.992 | 1.63% |
XS2986720816 | € 2.004.154 | 1.62% |
XS3008569777 | € 2.003.986 | 1.62% |
XS2989575589 | € 2.003.371 | 1.62% |
XS3036080367 | € 1.989.832 | 1.61% |
DE000BU22114 | € 1.985.032 | 1.61% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 80.827.685 → € 123.550.498
Partícipes
836 → 1.865
En 30/06/2026 el fondo captó un 10.50% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente área euro), con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo