KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
29/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,2091
Precio de una participación
Patrimonio
€ 757.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.71%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.38%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
16.801
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.28%
IBEX 19.18% · deuda 0.61%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.10% el 08/04/2026 y el peor -0.04% el 01/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada66.2%
€ 497.6M · 139 posiciones
Deuda pública31.0%
€ 232.6M · 24 posiciones
Liquidez2.8%
€ 21.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 36% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.97%
€ 695.2M → € 757.5M
Participaciones
+8.20%
68.576.620 → 74.201.640
Valor liquidativo
+0.71%
€ 10,1371 → € 10,2091
163 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013250560 | € 110.548.434 | 14.59% |
DE000A351Y94 | € 29.939.218 | 3.95% |
AT0000A1ZGE4 | € 29.137.868 | 3.85% |
FR0011317783 | € 29.091.293 | 3.84% |
FR0129437598 | € 27.294.685 | 3.60% |
ES0L02702055 | € 22.510.798 | 2.97% |
ES05134249G9 | € 19.751.039 | 2.61% |
FI4000037635 | € 16.061.984 | 2.12% |
DE000BU22072 | € 15.969.569 | 2.11% |
FR0014003513 | € 15.740.755 | 2.08% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 462.056.185 → € 757.529.969
Partícipes
10.058 → 16.801
En 30/06/2026 el fondo captó un 7.63% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en 3 escalones a la de R. España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total para salvaguardar al máximo el patrimonio. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, activos con calidad inferior a la mencionada sin que exista, por tanto, predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa. Se invierte un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), acordes a su vocación inversora, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo