Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

UBS V0.65 01/14/28 EMTN · Renta fija privada · CH · CH0517825276

UBS GROUP AG

Declarado como «UBS AG | 0.650 | 2027-01-14»

SIX

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 43,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,32 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,49 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 42,9M

    93 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 900K

    7 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 19,5M

    peso medio 0,31 % · máx 0,45 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 8,7M

    peso medio 0,51 % · máx 0,82 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7,2M

    peso medio 0,33 % · máx 0,33 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,8M

    peso medio 0,18 % · máx 0,27 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,49 % · máx 0,49 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 900K

    peso medio 2,32 % · máx 2,32 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,32 %

    € 900K

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,82 %

    € 5,3M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,62 %

    € 980K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,49 %

    € 1,9M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 8,8M

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,42 %

    € 200K

  • FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 1,9M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,33 %

    € 7,2M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,29 %

    € 2,0M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,27 %

    € 1,5M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 8,7M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 2,2M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,08 %

    € 1,3M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 980K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.