IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,4987
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.4B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.43%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
37.882
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.23%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.03% el 29/12/2025 y el peor -0.04% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada72.8%
€ 993.3M · 203 posiciones
Deuda pública15.2%
€ 207.3M · 12 posiciones
Fondos y ETF8.4%
€ 115.1M · 2 posiciones
Liquidez3.6%
€ 49.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+29.02%
€ 1.1B → € 1.4B
Participaciones
+25.54%
147.270.768 → 184.889.306
Valor liquidativo
+2.43%
€ 7,2962 → € 7,4987
217 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2037748774 | € 80.935.421 | 5.84% |
IT0005599904 | € 45.186.852 | 3.26% |
IT0005580045 | € 39.467.091 | 2.85% |
IE000AK4O3W6 | € 34.165.720 | 2.46% |
IT0005622128 | € 25.224.622 | 1.82% |
XS2801964284 | € 20.989.083 | 1.51% |
ES0000012I08 | € 18.941.938 | 1.37% |
XS2555420103 | € 18.627.068 | 1.34% |
XS2654097927 | € 18.548.801 | 1.34% |
XS2497520705 | € 18.445.368 | 1.33% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 568.564.629 → € 1.386.247.180
Partícipes
25.509 → 37.882
En 31/12/2025 el fondo captó un 23.68% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija que invertirá en renta fija pública y privada, incluidos bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, mayoritariamente con calificación crediticia media-alta y con una duración media de la cartera en el entorno de 12 meses. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo