DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

40/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • Cobra un 0,84 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,32 %.
  • No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 88 % de ellos
  • Está entre el 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,01 %)
  • Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • Renueva su cartera 1,26 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,63 veces.
  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • El 9,37 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 7,86 %.
  • No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % con la cartera más propia
  • No llega al 10 % con la cartera más propia
  • No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • Su valor sube y baja un 0,83 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,41 %.
  • No está entre el 25 % que más oscila de su categoría
  • Se mueve menos que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % más estable
  • Está entre el 10 % más estable
  • Su peor día del periodo perdió un 0,13 %. El fondo medio perdió un 0,34 %.

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 9 trimestres.
  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana menos de la mitad de los trimestres
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • Rindió un 0,75 % en el periodo, mejor que el 5 % de los fondos de su categoría.
  • Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada70.0%

  € 386.0M · 162 posiciones

• Renta variable9.4%

  € 52.0M · 34 posiciones

• Fondos y ETF4.8%

  € 26.3M · 4 posiciones

• Deuda pública3.4%

  € 18.7M · 8 posiciones

• Private Equity1.4%

  € 7.5M · 9 posiciones

• Liquidez11.1%

  € 61.0M