Iberfundsbeta v0.1
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Valor

ISPIM 2.64 06/10/27 · Renta fija privada · IT · IT0005495202

INTESA SANPAOLO SPA

Declarado como «BANCA INTESA SPA | 2.640 | 2027-06-10»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 86,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.93%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.96%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 81,0M

    38% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 5,5M

    62% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 50,0M

    peso medio 1.68% · máx 2.21%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 23,4M

    peso medio 1.86% · máx 1.86%

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 7,6M

    peso medio 1.47% · máx 2.93%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,5M

    peso medio 0.82% · máx 0.88%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0.09% · máx 0.09%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 600K

    peso medio 0.03% · máx 0.04%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0.07% · máx 0.07%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.93%

    € 7,6M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2.21%

    € 34,4M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.86%

    € 23,4M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.84%

    € 10,1M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.00%

    € 5,5M

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.88%

    € 1,2M

  • MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.83%

    € 300K

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.75%

    € 1,0M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.09%

    € 1,9M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.07%

    € 500K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.04%

    € 500K

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.01%

    € 100K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.