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Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1342,6361
Precio de una participación
Patrimonio
€ 136.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.23%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.26%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
356
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.64%
IBEX 19.11% · deuda 0.69%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4.13% el 08/04/2026 y el peor -2.01% el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable66.6%
€ 90.5M · 80 posiciones
Fondos y ETF9.6%
€ 13.1M · 5 posiciones
Deuda pública8.9%
€ 12.1M · 15 posiciones
Renta fija privada5.6%
€ 7.6M · 20 posiciones
Liquidez9.3%
€ 12.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.72%
€ 122.0M → € 136.3M
Participaciones
+12.27%
900.806 → 1.011.327
Valor liquidativo
+10.23%
€ 1232,3174 → € 1342,6361
120 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU2Z064 | € 7.022.444 | 5.15% |
LU2009202107 | € 4.351.814 | 3.19% |
US92189F6768 | € 4.336.024 | 3.18% |
US80004C2008 | € 3.887.741 | 2.85% |
US1729674242 | € 3.202.697 | 2.35% |
DE000BU25042 | € 2.984.675 | 2.19% |
US2193501051 | € 2.910.531 | 2.13% |
NL0011540547 | € 2.827.799 | 2.07% |
US7707001027 | € 2.604.004 | 1.91% |
US0231351067 | € 2.579.329 | 1.89% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 124.254.205 → € 136.329.727
Partícipes
262 → 356
En 30/06/2026 el fondo captó un 1.37% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+10%), pero el número de partícipes ha cambiado un +36% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-100%. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE (UCITS). Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
SI
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo