RURAL AHORRO PLUS, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
67/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 7556,1024
Precio de una participación
Patrimonio
€ 394.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.61%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.28%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.955
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.54%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.22% el 08/04/2026 y el peor -0.08% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública52.5%
€ 204.8M · 66 posiciones
Renta fija privada41.2%
€ 160.7M · 137 posiciones
Fondos y ETF5.4%
€ 21.2M · 4 posiciones
Liquidez0.9%
€ 3.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+19.39%
€ 330.2M → € 394.2M
Participaciones
+18.67%
43.964 → 52.170
Valor liquidativo
+0.61%
€ 7510,6143 → € 7556,1024
207 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
EU000A3K4DS6 | € 29.267.478 | 7.42% |
IT0005622128 | € 18.523.489 | 4.70% |
ES0000012M77 | € 17.486.292 | 4.44% |
IT0005657330 | € 15.893.893 | 4.03% |
IT0005599904 | € 13.167.444 | 3.34% |
DE000A383B10 | € 12.898.325 | 3.27% |
XS2586947082 | € 11.394.579 | 2.89% |
ES0000012G26 | € 10.763.247 | 2.73% |
XS2830444324 | € 10.573.677 | 2.68% |
XS2233120554 | € 9.056.227 | 2.30% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 137.139.599 → € 394.204.528
Partícipes
1.104 → 2.955
En 30/06/2026 el fondo captó un 15.85% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
"La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro a 1 año. El Fondo invierte el 100% de su exposición total en Renta Fija (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) tanto pública como privada y emitida por emisores de países pertenecientes a la OCDE, con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra) o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. La duración media de su cartera será inferior a 15 meses."
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo