CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

Fondos

Compartimentos que gestiona

Patrimonio

€ 725.5M

A 31/12/2025

Valores distintos

934

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

11.8%

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 15 fondos a 31/12/2025.

Renta fija privada47.4%
€ 338.5M
InversionesFinancierasDepositos19.0%
€ 136.0M
Fondos y ETF13.9%
€ 99.7M
Deuda pública8.0%
€ 57.2M
Renta variable6.4%
€ 45.6M
Repos3.5%
€ 24.7M
Liquidez1.8%
€ 13.1M

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 24.7M
en 12 fondos
CBNK DVDENDO EURO-CARTERA EA
Fondos y ETF · ES
€ 6.9M
en 3 fondos
AB SICAV I-SEL US EQY-I USD
Fondos y ETF · LU
€ 6.7M
en 3 fondos
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-CA
Fondos y ETF · LU
€ 5.9M
en 3 fondos
GUINNESS GLOBAL EQ INC-YEUR
Fondos y ETF · IE
€ 5.7M
en 3 fondos
CBNK RENTA FIJA EURO-CART EA
Fondos y ETF · ES
€ 5.5M
en 2 fondos
EURIZ EUR MDIUM TRM LTE-CEUR
Fondos y ETF · LU
€ 5.2M
en 2 fondos
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR
Fondos y ETF · LU
€ 4.9M
en 2 fondos
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE-CEA
Fondos y ETF · ES
€ 4.8M
en 2 fondos
BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 3.5M
en 1 fondo
INVESCO GLOBAL EQ INC-ZEA
Fondos y ETF · LU
€ 3.5M
en 2 fondos
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA
Fondos y ETF · LU
€ 3.2M
en 2 fondos
LEMANIK SICAV-ACT ST CRINST
Fondos y ETF · LU
€ 2.8M
en 2 fondos
CBNK REN FIJA CORTO PLAZO-CE
Fondos y ETF · ES
€ 2.7M
en 2 fondos
ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR
Fondos y ETF · LU
€ 2.6M
en 2 fondos
PAGARÉS | EUSKALTEL SA | 3.560 | 2026-10-26
Renta fija privada · ES
€ 2.6M
en 4 fondos
ISHARES CORE S&P 500 ETF
Fondos y ETF · US
€ 2.4M
en 1 fondo
MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH
Fondos y ETF · IE
€ 2.4M
en 2 fondos
ARVAL SERVICE LEASE SA/F
Renta fija privada · FR
€ 2.4M
en 2 fondos
PARTICIPACIONES | CBNK R.F. CORPORATIVA 2026 FI
Fondos y ETF · ES
€ 2.4M
en 2 fondos
CEZ AS
Renta fija privada · XS
€ 2.3M
en 3 fondos
ADIF ALTA VELOCIDAD
Deuda pública · ES
€ 2.3M
en 2 fondos
FRANCE (GOVT OF)
Deuda pública · FR
€ 2.2M
en 1 fondo
IBERDROLA INTL BV
Renta fija privada · XS
€ 2.1M
en 4 fondos
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 2.1M
en 1 fondo

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

LEMANIK SICAV-ACT ST CRINST
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
92.3%
€ 2.8M
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-CA
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 7 en total
87.0%
€ 5.9M
PAGARE | Ok Mobility | 4.95 | 2026-06-18
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
63.0%
€ 1.1M
PAGARE | OESIA NETWORKS | 0.00 | 2026-01-16
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 6 en total
61.2%
€ 1.1M
PAGARÉS | EUSKALTEL SA | 3.560 | 2026-10-26
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 10 en total
51.9%
€ 2.6M
RECKITT BENCKISER TSY
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
48.4%
€ 1.5M
PAGARE | VISABEIRA | 4.14 | 2026-04-17
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 7 en total
46.1%
€ 1.2M
ANDORRA INTERNATIONAL BD
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 7 en total
29.9%
€ 1.6M
PAGARE | GAM | 3.45 | 2026-09-14
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
27.6%
€ 1.1M
GS AAA ABS-I CAP EUR
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 7 en total
23.7%
€ 1.3M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.