Renta fija privada · ES · ES0505604621
PAGARE | ONTIME CORPORATE | 4.31 | 2027-01-19
Declarado como «ONTIME CORPORATE | 4.31 | 2027-01-19»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 6,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,60 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,31 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%7 fondos€ 6,4M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
7
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,8M
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
€ 1,5M
peso medio 0,44 % · máx 0,60 %
€ 480K
peso medio 0,27 % · máx 0,27 %
- GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 480K
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
€ 100K
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 956K
- MARCH PAGARES, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,50 %
€ 3,8M
- CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,43 %
€ 96K
- CBNK FONDEPOSITO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,29 %
€ 478K
- ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
0,27 %
€ 479K
- GESCONSULT/CORTO PLAZO
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
0,07 %
€ 479K
- BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,04 %
€ 97K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.